Aktienmarkt Fundamentalanalyse In Forex

Die Grundlagen der Forex-Grundlagen Der Handel auf dem Devisenmarkt (Forex) beruht auf den gleichen zwei grundlegenden Formen der Analyse, die an der Börse verwendet werden. Grundlagenanalyse und technische Analyse. Die Verwendung der technischen Analyse in Forex sind die gleichen: Preis wird davon ausgegangen, dass alle Nachrichten zu reflektieren, und die Charts sind die Objekte der Analyse. Aber im Gegensatz zu Unternehmen haben Länder keine Bilanzen. So wie kann Fundamentalanalyse auf einer Währung durchgeführt werden Da fundamentale Analyse über die Betrachtung der inneren Wert einer Investition ist, beinhaltet ihre Anwendung in Forex Blick auf die wirtschaftlichen Bedingungen, die sich auf die Bewertung einer Nationen Währung. Hier betrachten wir einige wesentliche Faktoren, die bei einer Currencys-Bewegung eine Rolle spielen. Wirtschaftliche Indikatoren Wirtschaftsindikatoren sind Berichte, die von der Regierung oder einer privaten Organisation veröffentlicht werden, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes abbilden. Wirtschaftsberichte sind die Mittel, durch die die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes direkt gemessen wird, aber denken Sie daran, dass eine Vielzahl von Faktoren und Politiken die Wirtschaftsleistung eines Landes beeinflussen werden. Diese Berichte werden zu festgelegten Zeitpunkten freigegeben und bieten dem Markt einen Hinweis darauf, ob sich eine Volkswirtschaft verbessert oder gesunken hat. Diese Berichte Wirkungen sind vergleichbar mit, wie Ertragsberichte. SEC-Einreichungen und andere Veröffentlichungen können sich auf Wertpapiere auswirken. In Forex, wie in der Börse, kann jede Abweichung von der Norm große Preis-und Volumenbewegungen verursachen. Sie können einige dieser Wirtschaftsberichte, wie die Arbeitslosenzahlen, die gut publiziert werden, erkennen. Andere, wie Gehäuse-Statistiken, erhalten weniger Abdeckung. Jedoch dient jeder Indikator einem bestimmten Zweck und kann nützlich sein. Hier stellen wir vier wichtige Berichte vor, von denen einige mit bestimmten, von Aktieninvestoren verwendeten Grundindikatoren vergleichbar sind: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird als das breiteste Maß einer Volkswirtschaft betrachtet und stellt den Gesamtmarktwert aller Waren und Dienstleistungen dar Die in einem Land in einem bestimmten Jahr produziert werden. Da das BIP-Bild selbst oft als ein nacheilender Indikator betrachtet wird. Die meisten Händler konzentrieren sich auf die beiden Berichte, die in den Monaten vor den endgültigen BIP-Zahlen ausgestellt werden: den Vorbericht und den vorläufigen Bericht. Signifikante Änderungen zwischen diesen Berichten können zu erheblichen Volatilitäten führen. Das Bruttoinlandsprodukt entspricht in etwa der Bruttogewinnspanne eines börsennotierten Unternehmens, da es sich um Maßnahmen des internen Wachstums handelt. Einzelhandelsumsätze Der Einzelhandelsbericht misst die Gesamteinnahmen aller Einzelhandelsgeschäfte eines Landes. Diese Messung wird von einer Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften in einer Nation abgeleitet. Der Bericht ist besonders nützlich als rechtzeitiger Indikator für breite Konsumausgaben, die für saisonale Variablen angepasst werden. Es kann verwendet werden, um die Leistung wichtigerer Nachlaufindikatoren vorherzusagen und die unmittelbare Ausrichtung einer Volkswirtschaft zu beurteilen. Revisionen zu fortgeschrittenen Berichten von Einzelhandelsumsätzen können zu erheblichen Volatilitäten führen. Der Einzelhandelsverkaufsbericht kann mit der Verkaufstätigkeit eines börsennotierten Unternehmens verglichen werden. Industrielle Produktion Dieser Bericht zeigt Veränderungen in der Produktion von Fabriken, Minen und Versorgungseinrichtungen innerhalb einer Nation. Außerdem wird über die Kapazitätsauslastung berichtet, in welchem ​​Ausmaß die Produktionskapazitäten genutzt werden. Es ist ideal für eine Nation, um eine Produktionssteigerung zu sehen, während sie an ihrer maximalen oder nahezu maximalen Kapazitätsauslastung ist. Händler diesen Indikator sind in der Regel betroffen mit Dienstprogramm-Produktion, die seit der Versorgungsindustrie extrem volatil sein können, und wiederum der Handel mit und die Nachfrage nach Energie wird stark durch Wetteränderungen betroffen. Signifikante Revisionen zwischen Berichten können durch Wetterveränderungen verursacht werden, die wiederum eine Volatilität in der Nationenwährung verursachen können. Consumer Price Index (CPI) Der CPI misst die Veränderung der Preise für Konsumgüter in über 200 verschiedenen Kategorien. Dieser Bericht kann im Vergleich zu einer Nationen-Exporte verwendet werden, um zu sehen, wenn ein Land macht oder verliert Geld für seine Produkte und Dienstleistungen. Seien Sie vorsichtig, aber die Exporte zu überwachen - es ist ein beliebter Fokus mit vielen Händlern ist, weil sich die Preise der Exporte oft relativ ändern zu einer currencys Stärke oder Schwäche. Weitere wichtige Indikatoren sind der Einkaufsmanagerindex (PMI), der Erzeugerpreisindex (PPI), langlebige Güter Bericht, Beschäftigungskostenindex (ECI) und Baubeginne. Und vergessen Sie nicht die vielen privat ausgestellten Berichte, die berühmteste davon ist die Michigan Consumer Confidence Survey. Alle diese bieten eine wertvolle Ressource für Händler, wenn sie ordnungsgemäß verwendet. Also, wie werden diese verwendet Da Wirtschaftsindikatoren einen wirtschaftlichen Zustand des Landes zu messen, werden daher Änderungen in den angegebenen Bedingungen direkt auf den Preis und das Volumen einer Landeswährung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die oben diskutierten Indikatoren nicht die einzigen sind, die einen Währungspreis beeinflussen. Drittanbieterberichte, technische Faktoren und vieles andere können auch eine Währungsbewertung drastisch beeinflussen. Hier sind einige nützliche Tipps, die Ihnen bei der Durchführung fundamentaler Analyse im Forex-Markt helfen können: Halten Sie einen ökonomischen Kalender zur Hand, der die Indikatoren auflistet und wenn sie freigegeben werden sollen. Auch halten ein Auge auf die Zukunft oft Märkte werden in Erwartung eines bestimmten Indikator oder Bericht verschoben werden, um zu einem späteren Zeitpunkt freigegeben werden. Informieren Sie sich über die wirtschaftlichen Indikatoren, die Erfassung der meisten Märkte Aufmerksamkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt. Solche Indikatoren sind Katalysatoren für die größten Preis - und Volumenbewegungen. Zum Beispiel, wenn der US-Dollar schwach ist, ist die Inflation oft einer der am meisten beobachteten Indikatoren. Kennen Sie die Markterwartungen für die Daten, und dann darauf achten, ob die Erwartungen erfüllt sind. Das ist viel wichtiger als die Daten selbst. Gelegentlich gibt es einen drastischen Unterschied zwischen den Erwartungen und den tatsächlichen Ergebnissen. Wenn ja, seien Sie sich der möglichen Rechtfertigungen für diesen Unterschied bewusst. Dont reagieren zu schnell auf die Nachrichten. Oft werden Zahlen veröffentlicht und dann überarbeitet, und Dinge können sich schnell ändern. Achten Sie auf diese Revisionen, da sie ein nützliches Werkzeug für das Sehen der Trends und Reagieren genauer auf zukünftige Berichte sein kann. Die Bottom Line Es gibt viele wirtschaftliche Indikatoren. Und noch mehr private Berichte, die verwendet werden können, um Forex-Grundlagen zu bewerten. Es ist wichtig, sich die Zeit nehmen, nicht nur die Zahlen zu betrachten, sondern auch verstehen, was sie bedeuten und wie sie eine Nationen Wirtschaft beeinflussen. Bei ordnungsgemäßer Verwendung können diese Indikatoren eine unschätzbare Ressource für jeden Devisenhändler sein. Wie Fundamentals Move Preise im Devisenmarkt Fundamentalanalyse in den Devisenmärkte Zentren um makroökonomische Daten Die makroökonomische Analyse kann durch die Konzentration auf die Zinsen (und Erwartungen) vereinfacht werden Integrieren Preis Action, um die Analyse noch einfacher Fundamentalanalyse an der Börse beinhaltet die Analyse der Inputs eines Unternehmens in dem Bemühen, zukünftiges Wachstumspotenzial prognostizieren. Für ein individuelles Unternehmen kann dies eine sehr logische Art sein, nach Investitionsideen Ausschau zu halten. Grundlegende Analyse eines Unternehmens würde die Untersuchung dieser companyrsquos Jahresabschlüsse, um Änderungen von einem Jahr zum nächsten oder vielleicht sehen, dass das Management des Unternehmens und ihre Erfolgsbilanz zu bestimmen, um festzustellen, wie erfolgreich sie auf die Erreichung ihrer Ziele sein könnte. In der Forex-Markt, viele dieser Statistiken donrsquot existieren, und wersquore Handel ganze Volkswirtschaften gegeneinander. In jeder dieser Volkswirtschaften existieren Tausende von Unternehmen, die versuchen, ihr Gewinnpotential zu maximieren, so dass die Analyse einer einzigen Unternehmensstruktur oder Marktanteil doesnrsquot wirklich eine ganze Menge bedeuten. Wegen der Natur des Marktes beziehen sich viele Händler auf die technische Analyse, und wir haben Ihnen gezeigt, wie fundamentale Datenereignisse mit technischer Analyse im Artikel The Potent Combination of Fundamentals und Price Action gehandelt werden können. In diesem Artikel wird wersquore gehen tief in die Tiefe, wie die Grundlagen Auswirkungen der Preise im Devisenmarkt. Warum Währungswerte Materie Währungspreise wegen des grenzüberschreitenden Handels. Wir haben dieses Konzept eingehend in The Nucleus of the FX Market untersucht. In dem Artikel sahen wir, wie die Nation Japans absolut von einem starken Yen als ein stärkeres Yen verwüstet wurde, bedeutete niedrigere Gewinne und Margen für japanische Exporteure. Das Konzept der Fundamentalanalyse in den Forex-Markt kann alle bis zu einem einfachen Datenpunkt: Zinssätze. Wenn die Zinsen höher steigen, haben Anleger einen größeren Anreiz, ihr Kapital zu investieren, und wenn die Zinsen sinken, wird der Anreiz verringert. Diese Beziehung ist das Herzstück und die Seele der Makroökonomie, und das ist es, was es den Zentralbankern erlaubt, ihre jeweiligen Volkswirtschaften zu steuern. Die Entscheidung, die Sätze zu erhöhen oder zu senken, kann auch Auswirkungen auf andere Volkswirtschaften haben. Letrsquos sagen, zum Beispiel, dass Sie ein Amerikaner mit Bargeld zu investieren. Nachdem Sie wenig Anreiz und extrem niedrigen Raten für eine lange Zeit, Sie bemerken, dass das Vereinigte Königreich erhöht Preise 25 Basispunkte. Diese Erhöhung der Zinssätze von der Bank of England kann und sollte höhere Raten in anderen Fragen aus dem Vereinigten Königreich, so dass Sie nicht unbedingt kaufen Gilts oder eine Staatsanleihe, aber Investoren können nun versuchen, in England zu investieren, um diese höhere Rate zu bekommen Rückkehr. Zusätzliche Investoren denken, dass die gleiche Sache eilen in britischen Anleihen, und schließlich ndash der Preis des britischen Pfund wird gehen, um diese zusätzliche Nachfrage zu reflektieren. Jetzt wird es etwas schwieriger für das Vereinigte Königreich, Waren zu exportieren (ähnlich dem Problem, das Japan im Nucleus of the Devisenmarkt konfrontiert wurde). Ein gutes Beispiel hierfür war in Australien von 2002 bis zum Finanzkollaps, da die unersättliche Nachfrage aus China das Wachstum in ganz Australien auslöste, die Arbeitslosigkeit sehr niedrig und die Inflation sehr hoch verlief. Die Reserve Bank of Australia (RBA) bewegt, um die Zinsen zu erhöhen, und die Währungspreise folgten. Die Aussie mehr als verdoppelt, während RBA Raten von 4,25 bis 6,75 Geschaffen mit MarketscopeTrading Station II Dies ist ein Zins-Zyklus, und es treibt Kapitalströme, die im Herzen des Devisenmarktes sind. Wie Zinsen Zyklen fahren Wirtschaft Es geht zurück auf den Anreiz zu investieren. Wenn Central Bankers wollen ihre Wirtschaft zu verlangsamen, sie schauen, um die Preise zu erhöhen. Wenn sie mehr Wachstum innerhalb einer Volkswirtschaft fördern wollen, schauen sie, Rate zu senken. Höhere oder niedrigere Zinssätze führen zu einem doppelten Einfluss auf die Wirtschaft. Die erste und offensichtlichste Auswirkung ist der Anreiz zu investieren. Wenn die Zinsen steigen, steigt auch der Anreiz zu investieren, und wenn die Zinssätze sinken, so tut auch der Anreiz, onersquos Geld zu sperren. Die zweite Auswirkung ist, was dieses für Investitionsausgaben tut. Wenn die Raten sinken, ist die Attraktivität der Sperrung eines langfristigen Darlehens auf die neue niedrigere Rate viel höher als es früher war. Der Anreiz, Big-Ticket-Artikel wie Häuser und Autos kaufen ist jetzt höher. Und wenn Sie ein Haus oder ein Auto kaufen, muss der Hausbauer oder Autohersteller umdrehen, um für ihre Materialien und Arbeiter zu zahlen. Wenn die niedrigeren Raten die Anzahl der Häuser oder Autos erhöhen, die gekauft werden, ist dies Wachstum. Hausbauer und Autohersteller werden schließlich neue Mitarbeiter einstellen müssen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten, und da die Nachfrage nach Arbeitnehmern steigt, werden auch die Löhne benötigt, um qualifizierte Kandidaten anzuziehen. Dies ist, wie niedrigere Zinsen können höhere Beschäftigung und Inflation (oft als CPI oder lsquoConsumer Price Indexrsquo gezeigt) und itrsquos an dieser Stelle, dass die Zentralbanker werden steigende Preise in einem Bemühen, die Wirtschaft vor Überhitzung zu verhindern untersuchen zu bringen. Wenn die Zinsen niedrig bleiben, könnten die Auswirkungen von lsquoover-heatingrsquo immens sein. Die Preise können weiterhin aufblasen, und wenn links unkontrolliert ndash Hyperinflation bringen könnte. Stellen Sie sich vor, in den Laden, um eine Gallone Milch kaufen und sehen den Preis bei 27 Dollar. Ich donrsquot wissen über Sie, aber Irsquod ausflippen, wenn man so etwas sieht. Dann würde mein Verstand auf andere Gebiete wandern, wo die Kosten steigen könnten. Wenn eine Gallone Milch 27 Dollar ist, dann wie viel wird das neue Auto kostet mich Wie viel Milch wird morgen kosten Also, Zentralbanken wollen eine moderate Inflationsrate. Dies hilft, das Wachstum innerhalb einer Volkswirtschaft zu halten, die Lohnerhöhungen erhält, mehr Leute arbeiten und Steuern zahlen, und die Verbraucher haben das Vertrauen, dass sie ihr Geld für morgen sparen können, weil Preise wonrsquot ein hundertfaches über Nacht erhöhen. Was Central Bankers Watch Beide Central Bankers und Forex Trader sehen makroökonomische Datenabzüge mit dem Ziel, etwas aus ihnen, aber ihre Ziele sind etwas anders. FX Traders sind oft an der Preisreaktion eines Datendrucks interessiert. Wenn CPI höher als erwartet herauskommt, können Händler nach langen Positionen suchen, um höher zu gehen. FX Trader können neue Daten schnell preisgeben und so volatile Kursbewegungen schaffen, die mit MarketscopeTrading Station II erstellt wurden. Zentralbanker nehmen jedoch einen weitaus breiteren Überblick über diese Statistiken. Central Bankers wollen die primären Bezugspunkte für eine Volkswirtschaft in dem Bemühen, die richtige Entscheidung, wo die Preise bewegen zu sehen. Inflation und Beschäftigung sind unter diesen Statistiken am wichtigsten, da diese zwei der wichtigsten Druckpunkte innerhalb einer Volkswirtschaft sind. Wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, wird die Wirtschaft wahrscheinlich kämpfen. Da Beschäftigungsdrucke aus einer Volkswirtschaft freigesetzt werden, werden diese neuen Informationen ziemlich schnell berücksichtigt. FX Traders wird mit der Wahrscheinlichkeit einer eventuellen Zinserhöhung beginnen oder von Central Bankers geschnitten werden, um diese Informationen zu beeinflussen. Gleiches gilt für die Inflation: Da die Inflation (CPI) - Drucke in einer Volkswirtschaft freigesetzt werden, werden Händler schnell handeln, um diese zu integrieren Neue Informationen zu den Preisen. Mittlerweile beobachten die Zentralbanker vorsichtig, ob sie bei ihrer nächsten Sitzung etwas tun wollen. Zunehmende Arbeitslosigkeit (sinkende Beschäftigung) zusammen mit abnehmender Inflation sind Drohungen zu einer Wirtschaft, die normalerweise sehen wird, daß zentrale Banker Zinssenkungen untersuchen. Sinkende Arbeitslosigkeit (zunehmende Beschäftigung) und zunehmende Inflation sind Anzeichen für eine wachsende Wirtschaft, und dies ist, wenn die Zentralbanker auf potenzielle Zinserhöhungen zu suchen. Aber, Central Bankers und Forex-Händler gleichermaßen sind nicht glücklich, nur zu sitzen und warten auf Beschäftigung oder Inflation Zahlen, um Veränderungen innerhalb einer Volkswirtschaft zu zeigen. Dies hat zahlreiche zusätzliche Datendrucke hervorgebracht, die von Händlern und Investoren erwartet werden, um Veränderungen in Inflation, Arbeitslosigkeit und Zinssätzen vorwegzunehmen. Die Verbraucherstatistiken sind in großen Volkswirtschaften wie den Vereinigten Staaten oder in Europa, in denen die Verbraucheraktivität eine erhöhte Bedeutung für die Weltwirtschaft hat, äußerst wichtig. In dem Artikel, Das Lebensblut der US-Wirtschaft. Haben wir die wichtigen Datenveröffentlichungen, die diese Informationen enthalten, betrachtet. Der Euro kann bei der Veröffentlichung von Consumer Sentiment Numbers extrem volatil werden, und zwar deshalb, weil die Konsumentenaktivität in etablierten Volkswirtschaften oft als Vorstufe für Inflation, Beschäftigung und Wachstum betrachtet wird. Das BIP oder das Bruttoinlandsprodukt ist ein direkter Ausdruck des Wachstums (oder der Kontraktion) innerhalb einer Volkswirtschaft, und dies kann auch ein großer Vorstoß für die Preisbewegungen sein, insbesondere, wenn die angekündigte Wachstumsrate weit von den Erwartungen entfernt ist. Aber an und für sich, steigt oder sinkt in BIP donrsquot mehr Arbeitsplätze oder höhere Inflation bringen, so wird dies oft als mehr von einem lsquolaggingrsquo fundamentalen Indikator betrachtet. Die Produktionszahlen können in wachsenden Volkswirtschaften, die sich in einem sehr industrialisierten Stadium des Wachstumsprozesses befinden, besonders wichtig sein. China ist ein phänomenales Beispiel, da jeder Monat lsquoPMIrsquo (Purchasing Managers Index), massives Interesse von zahlreichen Parteien rund um den Globus zu ziehen. PMI ist eine Umfrage, dassRsquos von Produzenten Messwert ihre Stimmung auf künftige Bestellungen aufgezeichnet. Der Gedanke hinter dieser Statistik ist, dass, wenn die Produzenten sehen Wachstum, dann das Wachstum wird schließlich Zyklus durch die Verbraucher, nachdem alle, wenn jemand will, um ein gutes zu kaufen, muss es in erster Linie produziert werden, rechts Unabhängig von der Daten drucken oder Die Marktrsquos-Reaktion kommt immer wieder auf Zins-Zyklen zurück, und wie diese Verbesserung oder Abnahme der gemessenen Aktivität könnte schließlich eine Zinserhöhung oder-senkung. How to Trading Fundamentals Eine Zeile, die ich in der starken Kombination von Fundamentals und Price Action verwendet wird, ist eine Linie, die ich sagen, ziemlich viel in Webinare und Live-Events: lsquoNot nur wissen Sie nicht, was eine bestimmte Daten drucken könnte, aber Sie arenrsquot Ganz sicher, wie der Markt könnte es in. rsquo Preis Dies macht den Handel auf Fundamentaldaten im Devisenmarkt gefährlich, weil Sie erraten könnten, dass das BIP wird besser kommen als erwartet, und Sie können es entsprechend handeln und noch einen Halt zu essen. Sie können Recht haben, und noch verlieren. In Aktien macht der Handel auf Fundamentaldaten viel Sinn. Sie können die Firma A versus Unternehmen B in relevanten Märkten. Yoursquore Handel ein kleiner Teil, von einer Wirtschaft, in der globalen globalen makroökonomischen Umfeld. Die Marktkapitalisierung jedes Unternehmens, das Ihr Händler-Handel könnte ein paar hundert Milliarden, höchstens sein. Der Devisenmarkt wendet sich über nördlich von 5.000.000.000.000 jeden Tag. Thatrsquos 5 Billionen, und dies ist auf der unteren Seite der Schätzungen. Yoursquore handelt ganze Volkswirtschaften gegeneinander, und es kann viel schwieriger sein, grundlegende Bezugspunkte zu verwenden, um zukünftiges Wachstumspotential zu projizieren. Aus diesem Grund nehmen viele Händler im Devisenmarkt die technischen Analysen in ihre grundsätzlichen Ideen des Handels ein. Dies kann bringen einiges an Vorteil für den Händler bei der Ermittlung von Trends oder Verzerrungen, die in einer Währung ausgestellt worden sein könnten. Wie technische Analyse Ihren grundlegenden Ansatz verbessern kann Früher in dem Artikel verwendeten wir das hypothetische Beispiel der Bank of England steigende Zinsen 25 Basispunkte. Wenn dieses geschieht, sehen wersquoll allgemein Händler, die das britische Pfund kaufen, um diese neue, höhere Rate zu erhalten. Aber, itrsquos nicht nur Rate Wanderungen, die den Kauf des Forex-Marktes sehen, wie Händler donrsquot warten wollen, um zu sehen, eine Zentralbank tun, was sie wissen, dass theyrsquoll wahrscheinlich sowieso tun. So, wie wir sehen, zunehmend positive Daten aus den britischen Daten, die schließlich auf eine Zinserhöhung werden können, sehen wersquoll sehen erhöhte Nachfrage nach dem britischen Pfund. Diese gestiegene Nachfrage wird höhere Preise zeigen. So ist dieses ein grundlegendes Thema ndash, das klar und im technischen Aufbau des Diagramms offensichtlich ist. Wenn es einen Aufwärtstrend gibt, bewegen sich die Preise aus einem bestimmten Grund höher. Die Preise können Vorhersagen und Trends in fundamentalen Daten zeigen. Händler können Preisaktionen einbeziehen, um zu sehen, wo diese Trends bestehen und in welchem ​​Umfang sie gehandelt werden könnten. Dann können Händler auch Preis-Aktion zu kaufen up-Trends billig, und verkaufen Down-Trends teuer, so dass, wenn dieser Impuls weiter geht, können sie zu profitieren suchen. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier.